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          反省踩雷!全球最大主權財富基金:識別“爛蘋果”很重要-全球今頭條
          來源:第一財經作者:洞察網2023-04-19 09:48:16

          全球最大主權財富基金——挪威主權財富基金近期交出了慘淡的業績,除了由于通脹和衰退的擔憂沖擊了股票和債券市場,多次“踩雷”也是拖累表現的重要原因。

          識別“爛蘋果”

          挪威主權財富基金成立于1996年,資金來源于該國石油及天然氣的收入,作為能源耗盡時的戰略儲備,保護挪威經濟的未來。迄今為止,總資金規模達到1.4萬億美元,投資覆蓋全球70個國家和地區,超過9300家公司。


          (相關資料圖)

          負責基金運營的挪威銀行投資管理公司(NBIM)首席執行官坦根(Nicolai Tangen)當地時間周二在出席挪威議會舉行的聽證會時表示,基金在硅谷銀行倒閉期間損失了“相當大的一筆錢”,這是自2008年全球金融危機以來最大的一起銀行倒閉案。

          坦根在總結經驗時說:“我們認為,投入資源尋找我所說的‘爛蘋果’變得越來越重要。這些公司的健康狀況可能并不像看上去那樣?!彼S后以印度阿達尼集團為例補充道:“如果我們能盡早找到他們,就可以節省資金?!?/p>

          在興登堡研究公司發布一份指控股票操縱和會計欺詐的看空報告后,阿達尼集團股票遭受重創。坦根透露,挪威主權財富基金此前持有阿達尼旗下幾家公司的股份,但在興登堡的報告發布時,該基金已經出售了這些資產。因此,基金逃脫了大部分相關損失?!斑@是積極的管理。我們永遠無法發現所有的‘爛蘋果’,但我們可以盡可能多地找到?!彼f。

          事實上,除了上述兩家之外,挪威主權財富經濟也踩雷了瑞士信貸。據報道,雖然自年底以來不斷減持瑞信倉位,瑞信因流動性危機被瑞銀收購前夕,其持股比例依然達到1%。

          關注利率風險

          挪威主權基金此前報告稱,2022年全年虧損1.64萬億挪威克朗,創下歷史新高,此前的紀錄是2008年全球金融危機期間的6330億克朗。受到烏克蘭局勢、高通脹和利率上升的影響,股票和債券市場表現不佳,分別損失15.3%和12.1%。

          對于慘淡的業績,坦根將去年的市場狀況描述為“極度異?!?。

          在周二的聽證會上,坦根表示,投資者需要為未來幾年的動蕩市場做好準備,該基金也準備好“低回報甚至負回報”的時期。不過,他認為在動蕩時期堅持長期投資策略是很重要的。

          與許多投資者一樣,坦根也為高通脹敲響了警鐘,稱這仍然是一個“主要問題”。由于對抗通脹的“武器”就是提高利率,對于還沒有做好功課的銀行和金融機構來說,這可能是一個非常壞的消息,擔心可能有更多的公司也會受到波及。

          [責任編輯:linlin]

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